庐江县公共资源交易管理中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-05 17:13信息来源: 庐江县公共资源交易管理中心作者: 庐江县公共资源交易管理中心阅读次数:
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庐江县公共资源交易管理中心2019年度部门决算

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明 

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

庐江县公共资源交易管理中心2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

庐江县公共资源交易管理中心2019年度部门职责主要有:

 根据庐编字〔2009〕23号文件规定

(一)贯彻执行有关招标采购交易的法律、法规和规章,负责对建设工程招投标、政府采购、产权交易、土地交易及其它公共资源交易活动过程的监督管理。

(二)制定招标采购交易活动监督管理的具体制度和管理办法,指导县招投标机构业务,会同相关部门加强招标采购交易活动的计划管理。

(三)依法受理并审核进入县招采中心的招标采购交易项目,按规定审批招标采购交易组织形式和交易方式;接受依法不需进行建设工程招投标和政府采购的建设工程项目承建企业资质审查和直接发包备案;对招标采购交易活动有关文件的合法性、完整性进行审查备案;根据工作需要,会同有关部门对国有投资重大招标交易项目的交易结果履约情况进行监督检查。

(四)建立并管理建设工程等各类评标专家库;建立招标采购交易当事人的诚信档案。

(五)受理有关招标采购交易活动中的举报投诉,调查处理招标采购交易活动中的违法、违规行为。

(六)做好我县政府采购工作,规范政府采购操作行为,提高财政资金使用效率。负责政府采购预算的编制,并组织实施;协调和管理政府采购事务;对政府采购进行统计分析和评估。

二、机构设置

本部门为2019年度机构改革单位,主要将原庐江县公共资源交易监督管理局等职责整合,组建本部门。此次纳入决算编报范围的单位为新组建单位庐江县公共资源交易管理中心,共1家,单位性质为事业单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

庐江县公共资源交易管理中心2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2019年度本年收入总计563.60万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计563.60万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各减少13.85万元,降低2.40%,主要原因:一是人员减少;二是评标劳务费减少;

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计557.71万元,其中:财政拨款收入481.94万元,占86.41%,其他收入75.77万元,占13.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计554.48万元,其中:基本支出554.48万元,占100.00%;

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计485.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计485.75万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少89.62万元,降低15.58%,主要原因:一是人员减少;二是评标劳务费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入481.94万元,占本年收入的86.41%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少89.62万元,降低15.58%。主要原因一是人员减少;二是评标劳务费减少;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出481.94万元,占本年支出的86.92%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少89.62万元,降低15.58%。主要原因一是人员减少;二是评标劳务费减少;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出481.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出437.01 万元,占90.68%;社会保障和就业(类)支出16.66万元,占3.46%;卫生健康支出(类)支出6.11 万元,占1.27%;住房保障(类)支出22.16万元,占4.59%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.11万元,支出决算为481.94万元,完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因一是人员减少;二是评标劳务费减少;其中基本支出481.94万元,占100.00%;具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为425.67万元,支出决算为411.82万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30.20万元,支出决算数为9.83万元,完成年初预算的32.55%,决算数小于预算数的主要原因是评标劳务费减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.42万元,支出决算为3.42万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业人员的绩效工资支出预算。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 年初预算为62.38万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的19.12%,决算数小于预算数的主要原因是减少评标劳务费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 年初预算为0.00万元,支出决算为1.83万元,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为17.11万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的84.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为0.00万元,支出决算为0.33万元,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为3.33万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的87.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为3.99万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的80.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.60万元,支出决算数为17.99万元,完成年初预算的169.72%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加基数调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.42万元,支出决算数为4.17万元,完成年初预算的94.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出481.94万元,其中人员经费234.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费247.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3.20万元,支出决算0.75万元,完成年初预算的23.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出,公务接待批次和人数同时减少。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.75万元,占100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是没有发生数。与2019年度预算相比持平,持平的原因是没有发生数。主要用于本单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐政办〔2014〕92号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0.75万元,与2018年度决算相比,减少0.13万元,降低16.25%,降低原因是严格控制公务接待费支出,公务接待批次和人数同时减少。2019年度预算相比,减少2.45万元,降低75.56 %,降低的原因是是严格控制公务接待费支出,公务接待批次和人数同时减少主要用于接待上级,外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县机关事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》(庐财行〔2018〕40号)等相关规定。2019年,国内公务接待共12批,72人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比,减少3.49万元,下降100.00%,下降原因是本年度没有发生数。与2019年度预算相比持平,持平的原因是没有发生数。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比减少,持平的原因是没有发生数。与2019年度预算相比持平,持平的原因是没有发生数。主要用于日常公务、监督检查、外出调查投诉取证、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,庐江县公共资源交易管理中心一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是没有发生数。与2019年度预算相比持平,持平的原因是没有发生数。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求,庐江县公共资源交易管理中心单位2019年度纳入部门预算的专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,按季开展绩效运行监控,发现问题,及时整改。预算执行完毕后,全面开展绩效自评,自评覆盖率达100%。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 庐江县公共资源交易管理中心单位在2019年度部门决算中反映“政府采购成本” 1个项目绩效自评结果。

政府采购成本项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结果为“优”。全年预算数为236.00万元,执行数为211.93万元,完成预算数的89.80%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了开评标正常运作。发现的主要问题:没有定期向财政部门报告单位绩效预算执行情况。 下一步改进措施:根据评价结果加强财政资金管理,提高财政资金使用效益。  

(三)财政评价项目绩效评价结果

本单位当年无纳入财政评价项目

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度庐江县公共资源交易管理中心系非参公事业单位,无机关运行经费。2019年度本部门运行经费247.63万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2019年度庐江县公共资源交易管理中心政府采购支出总额81.72万元,其中:货物类支出81.72万元。授予中小企业合同金额81.72万元,占政府采购支出总额100.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,庐江县公共资源交易管理中心共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套)单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    附表:庐江县公共资源交易管理中心2019年度部门决算报表(共8张)

    庐江县公共资源交易管理中心2019年度部门决算报表(共8张).pdf